گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۵۵٬۱۱۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۴۸٬۵۲۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۷۷۰٬۲۳۱ |
| ساير درآمدها | ۲٬۱۲۶ |
| جمع درآمدها | ۸٬۱۶۵٬۷۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۶٬۶۰۰ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۷۱۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۷٬۳۱۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۹۸۸٬۴۵۱ |
| هزينههاي مالي | −۴۶ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۹۸۸٬۴۰۵ |