گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۹٬۷۷۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۳۳٬۴۱۳ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۴۵۰٬۶۱۶ |
| ساير درآمدها | ۱٬۵۳۵ |
| جمع درآمدها | ۴٬۶۱۵٬۳۴۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۹٬۹۹۲ |
| ساير هزينهها | −۶٬۲۹۳ |
| جمع هزينه ها | −۹۶٬۲۸۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۵۱۹٬۰۵۵ |
| هزينههاي مالي | −۲ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۵۱۹٬۰۵۳ |