گزارش فصلی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار (میلیون ریال) |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۰٬۳۴۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۸۶٬۸۰۳ |
| سود سهام | ۴٬۷۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱٬۲۵۷٬۴۶۵ |
| ساير درآمدها | ۱٬۵۱۲ |
| جمع درآمدها | ۱٬۹۳۰٬۸۸۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۲٬۲۷۱ |
| ساير هزينه‌ها | −۹٬۸۰۸ |
| جمع هزينه ها | −۷۲٬۰۷۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۱٬۸۵۸٬۸۱۰ |
| هزينه‌هاي مالي | −۲۷۸ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۸۵۸٬۵۳۲ |