گزارش فصلی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار (میلیون ریال) |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۹۸٬۶۷۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۱۱٬۹۶۵ |
| سود سهام | ۵٬۳۵۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱٬۸۴۵٬۵۹۴ |
| ساير درآمدها | ۱٬۹۱۳ |
| جمع درآمدها | ۲٬۸۶۳٬۴۹۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۸٬۹۰۱ |
| ساير هزينه‌ها | −۱۳٬۵۴۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۲٬۴۴۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۲٬۷۶۱٬۰۴۷ |
| هزينه‌هاي مالي | −۲٬۳۳۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۷۵۸٬۷۱۷ |