گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۶۶٬۸۰۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۰۷٬۷۲۳ |
| سود سهام | ۱۳۴٬۵۶۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۱۸۹٬۴۵۳ |
| ساير درآمدها | ۱۲٬۸۴۷ |
| جمع درآمدها | ۲٬۹۱۱٬۳۹۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۳٬۷۰۳ |
| ساير هزينهها | −۱۴٬۳۴۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۸٬۰۴۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۷۷۳٬۳۴۷ |
| هزينههاي مالي | −۲۲۷ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۷۷۳٬۱۲۰ |