گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۶۴٬۰۹۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۰۹٬۵۶۲ |
| سود سهام | ۱۸۶٬۴۶۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۴۳۸٬۷۶۷ |
| ساير درآمدها | ۵٬۷۴۸ |
| جمع درآمدها | ۶٬۱۰۴٬۶۳۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۲۴٬۸۷۴ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۷۸۵ |
| جمع هزينه ها | −۲۴۰٬۶۵۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۸۶۳٬۹۷۵ |
| هزينههاي مالي | −۱۳٬۴۸۶ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۸۵۰٬۴۸۹ |