گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۰۹٬۵۶۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۶۶٬۳۸۷ |
| سود سهام | ۱۸۵٬۸۵۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۷۴۶٬۰۴۵ |
| ساير درآمدها | ۵٬۷۰۹ |
| جمع درآمدها | ۵٬۰۱۳٬۵۶۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۸۸٬۲۰۵ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۹۶۷ |
| جمع هزينه ها | −۲۰۰٬۱۷۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۸۱۳٬۳۸۸ |
| هزينههاي مالي | −۹٬۳۲۵ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۸۰۴٬۰۶۳ |