گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۳۰۰٬۸۰۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۳۱۴٬۳۶۸ |
| سود سهام | ۳۷٬۷۲۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۶٬۸۶۲٬۵۱۷ |
| ساير درآمدها | ۳٬۹۳۳ |
| جمع درآمدها | ۲۱٬۵۱۹٬۳۴۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۴۹٬۸۷۸ |
| ساير هزينهها | −۳۸٬۵۶۳ |
| جمع هزينه ها | −۷۸۸٬۴۴۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۰٬۷۳۰٬۹۰۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۰٬۷۳۰٬۹۰۶ |