گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۶۲٬۲۲۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۵۹٬۵۱۲ |
| سود سهام | ۵٬۹۱۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۱۷۳٬۳۳۸ |
| ساير درآمدها | ۸۸۸ |
| جمع درآمدها | ۵٬۶۰۱٬۸۶۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۶٬۵۳۶ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۴۸۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۸٬۰۲۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۴۴۳٬۸۴۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۴۴۳٬۸۴۶ |