گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۵۵٬۹۹۶٬۹۷۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۵٬۵۸۴٬۴۲۱ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۶۸۳٬۸۷۶٬۱۸۳ |
| ساير درآمدها | ۴٬۱۴۳٬۷۱۹ |
| جمع درآمدها | ۳٬۱۹۹٬۶۰۱٬۳۰۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۴۲٬۱۳۷٬۲۴۵ |
| ساير هزينهها | −۳۳۸٬۱۷۷٬۰۹۳ |
| جمع هزينه ها | −۵۸۰٬۳۱۴٬۳۳۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۶۱۹٬۲۸۶٬۹۶۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۶۱۹٬۲۸۶٬۹۶۳ |