گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۵۶٬۱۸۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۷۷٬۳۶۱ |
| سود سهام | ۴۲۷٬۰۴۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۰۳۴٬۷۶۹ |
| ساير درآمدها | ۲٬۳۰۴ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۴۹۷٬۶۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۵۳٬۰۵۲ |
| ساير هزينهها | −۳۲٬۷۱۶ |
| جمع هزينه ها | −۲۸۵٬۷۶۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۲۱۱٬۹۰۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۲۱۱٬۹۰۲ |