گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۸۲۴٬۳۲۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۶۰۳٬۰۹۷ |
| سود سهام | ۱۷۱٬۴۰۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۷۵۰٬۵۵۸ |
| ساير درآمدها | ۱٬۶۰۷ |
| جمع درآمدها | ۸٬۱۴۴٬۷۹۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۲۶٬۷۷۱ |
| ساير هزينهها | −۷٬۸۷۸ |
| جمع هزينه ها | −۲۳۴٬۶۴۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۹۱۰٬۱۴۹ |
| هزينههاي مالي | −۷ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۹۱۰٬۱۴۲ |