گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۱۹٬۲۷۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۶۷٬۸۲۳ |
| سود سهام | ۱۷۰٬۴۹۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۸۶۰٬۰۶۷ |
| ساير درآمدها | ۵۴۵ |
| جمع درآمدها | ۵٬۸۸۲٬۵۵۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۳٬۱۸۶ |
| ساير هزينهها | −۳٬۶۰۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۶٬۷۹۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۷۱۵٬۷۶۶ |
| هزينههاي مالي | −۷ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۷۱۵٬۷۵۹ |