گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷٬۴۴۴٬۲۴۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۶۸٬۷۵۸ |
| سود سهام | ۱۶۶٬۳۰۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۲۹۵٬۵۱۰ |
| ساير درآمدها | ۷٬۹۲۳ |
| جمع درآمدها | ۱۳٬۴۸۲٬۷۴۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۴٬۸۶۹ |
| ساير هزينهها | −۲٬۶۴۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۷٬۵۱۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳٬۳۰۵٬۲۳۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳٬۳۰۵٬۲۳۵ |