گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷٬۰۳۶٬۹۰۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۰۶۱٬۸۵۸ |
| سود سهام | ۱۵۱٬۴۴۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۴۸۷٬۱۳۷ |
| ساير درآمدها | ۷٬۰۲۶ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۷۴۴٬۳۶۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۲٬۲۳۴ |
| ساير هزينهها | −۱٬۶۷۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۳٬۹۱۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲٬۶۴۰٬۴۵۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۶۴۰٬۴۵۵ |