گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۹۹۰٬۱۳۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۲۱۴٬۲۱۵ |
| سود سهام | ۱۲۴٬۷۷۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۱۶۵٬۲۳۶ |
| ساير درآمدها | ۱٬۱۳۴ |
| جمع درآمدها | ۶٬۰۶۷٬۰۶۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۳٬۷۱۶ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۶۶۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۰٬۳۷۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۸۹۶٬۶۸۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۸۹۶٬۶۸۹ |