گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۴۲٬۵۲۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶٬۳۶۳٬۰۷۶ |
| سود سهام | ۷۴٬۴۰۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۴٬۵۱۲٬۶۰۱ |
| ساير درآمدها | ۱۶٬۴۰۴ |
| جمع درآمدها | ۵۱٬۸۰۹٬۰۱۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۸۷٬۵۵۱ |
| ساير هزينهها | −۲۴٬۷۴۲ |
| جمع هزينه ها | −۷۱۲٬۲۹۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۱٬۰۹۶٬۷۲۳ |
| هزينههاي مالي | −۳۹ |
| سود (زيان) خالص | ۵۱٬۰۹۶٬۶۸۴ |