گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱٬۱۱۸٬۲۹۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۴۰۳٬۶۳۹ |
| سود سهام | ۵٬۰۲۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۶۳۳٬۲۱۱ |
| ساير درآمدها | ۴٬۳۰۴٬۴۶۴ |
| جمع درآمدها | ۱۳٬۲۲۸٬۰۴۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۵٬۰۳۰ |
| ساير هزينهها | −۲۳٬۴۷۶ |
| جمع هزينه ها | −۲۳۸٬۵۰۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲٬۹۸۹٬۵۴۳ |
| هزينههاي مالي | −۵٬۲۸۷ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۹۸۴٬۲۵۶ |