گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۲۳٬۰۰۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۵۱٬۱۲۷ |
| سود سهام | ۳٬۵۳۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۳۵۳٬۰۴۶ |
| ساير درآمدها | ۱٬۹۷۷ |
| جمع درآمدها | ۸٬۶۳۲٬۶۸۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۶۸٬۱۱۶ |
| ساير هزينهها | −۲۶٬۷۰۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۹۴٬۸۱۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۳۳۷٬۸۷۳ |
| هزينههاي مالي | −۳۳ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۳۳۷٬۸۴۰ |