گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۰۶۰٬۱۳۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۹۶٬۳۴۹ |
| سود سهام | ۶۵٬۸۵۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۳۸۷٬۴۱۴ |
| ساير درآمدها | ۴٬۵۰۰ |
| جمع درآمدها | ۳٬۷۱۴٬۲۵۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۱٬۵۴۱ |
| ساير هزينهها | −۳٬۰۰۲ |
| جمع هزينه ها | −۸۴٬۵۴۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۶۲۹٬۷۱۶ |
| هزينههاي مالي | −۲٬۵۰۷ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۶۲۷٬۲۰۹ |