گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۳۲۰٬۶۹۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱٬۸۱۲٬۹۴۹ |
| سود سهام | ۷۶۴٬۷۱۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۷٬۷۶۸٬۸۷۶ |
| ساير درآمدها | ۱۰٬۴۵۷ |
| جمع درآمدها | ۶۲٬۶۷۷٬۶۸۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۰۳۲٬۹۳۸ |
| ساير هزينهها | −۸۸٬۴۵۵ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۱۲۱٬۳۹۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۰٬۵۵۶٬۲۹۳ |
| هزينههاي مالي | −۱۳٬۵۶۱ |
| سود (زيان) خالص | ۶۰٬۵۴۲٬۷۳۲ |