گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۴۷٬۸۶۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸٬۵۸۴٬۸۳۳ |
| سود سهام | ۵۵۸٬۷۸۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۹٬۸۳۵٬۸۹۷ |
| ساير درآمدها | ۳٬۷۰۶ |
| جمع درآمدها | ۳۹٬۴۳۱٬۰۸۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۳۷۰٬۹۹۰ |
| ساير هزينهها | −۶۰٬۶۷۹ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۴۳۱٬۶۶۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۷٬۹۹۹٬۴۱۸ |
| هزينههاي مالي | −۱۳٬۵۶۲ |
| سود (زيان) خالص | ۳۷٬۹۸۵٬۸۵۶ |