گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۶۲٬۱۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴٬۴۸۰٬۵۰۴ |
| سود سهام | ۱۴۱٬۵۱۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۶٬۴۷۲٬۴۳۵ |
| ساير درآمدها | ۲٬۷۲۰ |
| جمع درآمدها | ۲۱٬۳۵۹٬۳۱۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۶۴٬۸۴۳ |
| ساير هزينهها | −۲۸٬۰۷۴ |
| جمع هزينه ها | −۷۹۲٬۹۱۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۰٬۵۶۶٬۳۹۶ |
| هزينههاي مالي | −۱۳٬۵۶۲ |
| سود (زيان) خالص | ۲۰٬۵۵۲٬۸۳۴ |