گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۰۳٬۰۳۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۹۱٬۲۲۷ |
| سود سهام | ۲۹۲٬۶۳۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۶٬۰۷۸٬۴۶۶ |
| ساير درآمدها | ۲٬۱۶۲ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۱۶۷٬۵۱۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۵۷٬۷۳۱ |
| ساير هزينهها | −۳۷٬۶۷۳ |
| جمع هزينه ها | −۶۹۵٬۴۰۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۷٬۴۷۲٬۱۱۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۷٬۴۷۲٬۱۱۲ |