گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۳۷٬۹۷۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۵۶٬۰۹۳ |
| سود سهام | ۳٬۱۰۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۸۶۶٬۹۹۰ |
| ساير درآمدها | ۱۶۷٬۱۶۵ |
| جمع درآمدها | ۵٬۷۳۱٬۳۳۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۲٬۰۵۴ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۴۳۰ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۷٬۴۸۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۵۷۳٬۸۴۷ |
| هزينههاي مالي | −۱۲۴ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۵۷۳٬۷۲۳ |