گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۰۶٬۸۶۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۵۳۰٬۱۲۳ |
| سود سهام | ۱۵٬۴۸۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۵۷۴٬۴۴۷ |
| ساير درآمدها | ۵٬۶۱۱ |
| جمع درآمدها | ۸٬۹۳۲٬۵۳۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۹۷٬۶۷۰ |
| ساير هزينهها | −۲۹٬۵۵۵ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۷٬۲۲۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۷۰۵٬۳۰۸ |
| هزينههاي مالي | −۲۷ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۷۰۵٬۲۸۱ |