گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۴۰۲٬۹۵۰ |
| هزينههاي مالي | −۶٬۷۰۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۴۰۹٬۶۵۹ |
| جمع هزينه ها | −۲۸۷٬۴۲۸ |
| ساير هزينهها | −۵۸٬۳۲۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۲۹٬۱۰۱ |
| جمع درآمدها | ۷٬۶۹۷٬۰۸۷ |
| ساير درآمدها | ۱۳٬۳۰۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۷۵۷٬۵۴۱ |
| سود سهام | ۲۱۴٬۸۸۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۸۰۴٬۹۴۲ |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۹۰۶٬۴۰۷ |