گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۶۹٬۸۴۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۹۲٬۱۸۲ |
| سود سهام | ۶٬۳۲۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۹۴۴٬۲۰۴ |
| ساير درآمدها | ۱۲٬۶۲۹ |
| جمع درآمدها | ۴٬۲۲۵٬۱۸۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۴٬۸۳۸ |
| ساير هزينهها | −۳۷٬۷۰۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۲٬۵۴۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۰۵۲٬۶۴۵ |
| هزينههاي مالي | −۵٬۱۷۹ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۰۴۷٬۴۶۶ |