گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۶۹٬۲۰۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۱۹۳٬۳۸۴ |
| سود سهام | ۵۰۰٬۶۱۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۴۶۲٬۹۳۶ |
| ساير درآمدها | ۱۲٬۵۰۰ |
| جمع درآمدها | ۸٬۰۳۸٬۶۳۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳۲٬۰۳۳ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۶۳۶ |
| جمع هزينه ها | −۲۴۳٬۶۶۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۷۹۴٬۹۷۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۷۹۴٬۹۷۰ |