گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۹۵٬۰۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۴۲۷٬۵۹۳ |
| سود سهام | ۱۰۲٬۶۹۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۵۶۸٬۹۹۸ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۵۹۱ |
| جمع درآمدها | ۳٬۸۱۵٬۸۵۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۵٬۳۸۹ |
| ساير هزينهها | −۳٬۰۵۶ |
| جمع هزينه ها | −۹۸٬۴۴۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۷۱۷٬۴۱۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۷۱۷٬۴۱۱ |