گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۶۲٬۳۲۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۹۵٬۶۴۹ |
| سود سهام | ۱۱٬۵۶۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۷۰۵٬۱۸۱ |
| ساير درآمدها | ۴٬۲۴۱ |
| جمع درآمدها | ۵٬۱۷۸٬۹۶۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۱٬۰۲۱ |
| ساير هزينهها | −۱۹٬۹۳۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۰٬۹۵۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۰۳۸٬۰۰۸ |
| هزينههاي مالي | −۲۸ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۰۳۷٬۹۸۰ |