گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۶۹۰٬۵۷۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۵۸۰٬۴۲۰ |
| سود سهام | ۶۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۵۴۷٬۹۵۱ |
| ساير درآمدها | ۲٬۷۸۱ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۴۴۰٬۶۳۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۶۲٬۰۸۴ |
| ساير هزينهها | −۲۷٬۷۳۸ |
| جمع هزينه ها | −۵۸۹٬۸۲۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳٬۸۵۰٬۸۱۵ |
| هزينههاي مالي | −۵٬۲۵۸ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳٬۸۴۵٬۵۵۷ |