گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۵۴٬۵۴۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۶۰۰٬۷۹۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۵۹۷٬۷۱۱ |
| ساير درآمدها | ۱٬۸۰۱ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۱۵۴٬۸۴۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۴۶٬۰۹۵ |
| ساير هزينهها | −۹٬۶۵۶ |
| جمع هزينه ها | −۳۵۵٬۷۵۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۷۹۹٬۰۹۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۷۹۹٬۰۹۸ |