گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۴٬۳۷۸٬۲۹۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۶۷۵٬۸۹۹ |
| سود سهام | ۲٬۹۹۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۱٬۳۴۰٬۲۶۳ |
| ساير درآمدها | ۹٬۶۱۳ |
| جمع درآمدها | ۵۰٬۶۵۰٬۴۷۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۰۹۴٬۵۴۶ |
| ساير هزينهها | −۳۴٬۱۲۷ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۱۲۸٬۶۷۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۹٬۵۲۱٬۷۹۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۹٬۵۲۱٬۷۹۸ |