گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱٬۴۸۳٬۵۲۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۹۵۶٬۹۷۰ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۲٬۷۷۰٬۶۱۰ |
| ساير درآمدها | ۹٬۶۱۶ |
| جمع درآمدها | ۲۳٬۲۵۳٬۶۷۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۱۵٬۱۸۲ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۳۸۹ |
| جمع هزينه ها | −۵۳۳٬۵۷۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۲٬۷۲۰٬۱۰۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۲٬۷۲۰٬۱۰۱ |