گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۴۶٬۴۵۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۳۶۱٬۴۴۸ |
| سود سهام | ۵۸٬۷۳۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۹٬۶۴۰٬۵۸۶ |
| ساير درآمدها | ۱٬۷۰۴٬۵۵۹ |
| جمع درآمدها | ۵۴٬۷۱۱٬۷۸۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۰۱۵٬۲۳۴ |
| ساير هزينهها | −۲۷٬۰۳۲ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۰۴۲٬۲۶۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۳٬۶۶۹٬۵۱۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۳٬۶۶۹٬۵۱۷ |