گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۵۷٬۰۶۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۳۳۹٬۱۹۶ |
| سود سهام | ۳۴٬۰۰۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۲٬۴۳۰٬۶۵۵ |
| ساير درآمدها | ۲٬۵۵۷ |
| جمع درآمدها | ۳۵٬۵۴۹٬۳۵۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۷۰٬۷۸۵ |
| ساير هزينهها | −۲۰٬۰۳۶ |
| جمع هزينه ها | −۵۹۰٬۸۲۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۴٬۹۵۸٬۵۲۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۴٬۹۵۸٬۵۲۹ |