گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۴۸۹٬۶۹۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۱۲٬۴۲۶ |
| سود سهام | ۲٬۵۶۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۹٬۴۵۵٬۰۷۹ |
| ساير درآمدها | ۲٬۵۵۶ |
| جمع درآمدها | ۲۰٬۶۸۲٬۹۲۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۷۵٬۹۴۷ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۱۲۸ |
| جمع هزينه ها | −۴۸۹٬۰۷۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۰٬۱۹۳٬۸۵۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۰٬۱۹۳٬۸۵۰ |