گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۶٬۷۳۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۷۷٬۶۶۳ |
| سود سهام | ۲٬۵۶۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۲۹۲٬۴۶۷ |
| ساير درآمدها | ۲٬۵۵۶ |
| جمع درآمدها | ۸٬۶۸۱٬۹۸۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۰۹٬۷۸۸ |
| ساير هزينهها | −۶٬۹۱۲ |
| جمع هزينه ها | −۲۱۶٬۷۰۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۴۶۵٬۲۸۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۴۶۵٬۲۸۰ |