گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۶۲۳٬۰۰۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۵٬۷۱۲٬۷۶۲ |
| سود سهام | ۵٬۲۱۶٬۶۱۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۴٬۱۶۹٬۳۰۵ |
| ساير درآمدها | ۱۱۰٬۲۴۰ |
| جمع درآمدها | ۸۶٬۸۳۱٬۹۲۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۲۰۷٬۵۹۸ |
| ساير هزينهها | −۳۸٬۵۶۷ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۲۴۶٬۱۶۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸۴٬۵۸۵٬۷۶۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸۴٬۵۸۵٬۷۶۰ |