گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۵۲۳٬۱۹۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۳٬۴۹۹٬۹۴۵ |
| سود سهام | ۱٬۶۶۹٬۱۵۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۵٬۸۳۸٬۱۹۶ |
| ساير درآمدها | ۱۰۷٬۴۷۲ |
| جمع درآمدها | ۶۲٬۶۳۷٬۹۶۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۵۹۴٬۰۴۷ |
| ساير هزينهها | −۲۸٬۰۴۹ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۶۲۲٬۰۹۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۱٬۰۱۵٬۸۶۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶۱٬۰۱۵٬۸۶۷ |