گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۹۹٬۱۴۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۲۷۴٬۱۲۳ |
| سود سهام | ۲۱۳٬۱۹۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۳٬۴۹۳٬۲۹۷ |
| ساير درآمدها | ۸۸٬۵۳۴ |
| جمع درآمدها | ۱۷٬۹۶۸٬۲۹۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۵۱٬۱۴۳ |
| ساير هزينهها | −۷٬۳۳۴ |
| جمع هزينه ها | −۴۵۸٬۴۷۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۷٬۵۰۹٬۸۱۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۷٬۵۰۹٬۸۱۶ |