گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۹۳۹٬۶۱۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷٬۰۶۶٬۲۶۴ |
| سود سهام | ۴٬۰۱۰٬۳۸۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۶٬۷۵۶٬۳۴۹ |
| ساير درآمدها | ۴۴٬۹۱۲ |
| جمع درآمدها | ۶۳٬۸۱۷٬۵۲۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۸۴٬۴۳۶ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۸۰۴ |
| جمع هزينه ها | −۹۰۱٬۲۴۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۲٬۹۱۶٬۲۸۴ |
| هزينههاي مالي | −۵۶ |
| سود (زيان) خالص | ۶۲٬۹۱۶٬۲۲۸ |