گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۸۴٬۴۴۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۰۱۹٬۰۳۳ |
| سود سهام | ۵۱۶٬۳۹۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۱٬۸۸۲٬۴۷۲ |
| ساير درآمدها | ۳۸٬۹۸۶ |
| جمع درآمدها | ۲۵٬۹۴۱٬۳۳۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۸٬۰۳۱ |
| ساير هزينهها | −۷٬۵۱۶ |
| جمع هزينه ها | −۷۵٬۵۴۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۵٬۸۶۵٬۷۹۰ |
| هزينههاي مالي | −۵۶ |
| سود (زيان) خالص | ۲۵٬۸۶۵٬۷۳۴ |