گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۱۱٬۱۵۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۰٬۴۳۶٬۱۲۰ |
| سود سهام | ۱٬۱۱۴٬۷۷۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۸٬۳۲۵٬۸۵۴ |
| ساير درآمدها | ۱۲٬۸۶۶ |
| جمع درآمدها | ۴۰٬۸۰۰٬۷۷۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۰۵۶٬۸۶۱ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۰۰۷ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۰۶۸٬۸۶۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۹٬۷۳۱٬۹۰۳ |
| هزينههاي مالي | −۹۷۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۹٬۷۳۰٬۹۳۳ |