گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۱۶٬۹۶۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷٬۰۷۱٬۳۵۷ |
| سود سهام | ۲۷۶٬۵۵۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۸٬۶۵۰٬۲۱۸ |
| ساير درآمدها | ۹٬۹۳۳ |
| جمع درآمدها | ۲۷٬۱۲۵٬۰۲۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۷۹٬۱۴۸ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۷۶۱ |
| جمع هزينه ها | −۶۸۹٬۹۰۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۶٬۴۳۵٬۱۱۹ |
| هزينههاي مالي | −۸۵۶ |
| سود (زيان) خالص | ۲۶٬۴۳۴٬۲۶۳ |