گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۴۹٬۵۸۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۷۰۵٬۵۳۵ |
| سود سهام | ۱۰۹٬۷۱۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۸۱۷٬۶۰۵ |
| ساير درآمدها | ۸٬۷۴۷ |
| جمع درآمدها | ۱۵٬۰۹۱٬۱۸۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۷۰٬۷۲۱ |
| ساير هزينهها | −۷٬۸۲۹ |
| جمع هزينه ها | −۳۷۸٬۵۵۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۷۱۲٬۶۳۷ |
| هزينههاي مالي | −۸۲۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۷۱۱٬۸۱۷ |