گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۶٬۳۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۶۲٬۴۱۷ |
| سود سهام | ۲۶٬۰۸۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۷۲۴٬۴۹۹ |
| ساير درآمدها | ۵٬۷۶۳ |
| جمع درآمدها | ۵٬۸۵۵٬۰۹۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۲٬۹۱۵ |
| ساير هزينهها | −۳٬۲۹۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۶٬۲۱۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۷۰۸٬۸۸۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۷۰۸٬۸۸۳ |