گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۲۳٬۵۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۹۳٬۰۴۷ |
| سود سهام | ۱۶٬۷۳۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۷۱۸٬۶۲۷ |
| ساير درآمدها | ۲۴٬۰۱۵ |
| جمع درآمدها | ۵٬۵۷۵٬۹۶۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۲٬۸۰۰ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۴۲۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۶٬۲۲۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۳۹۹٬۷۳۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۳۹۹٬۷۳۳ |