گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۶۳٬۶۹۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۳۵۳٬۸۲۳ |
| سود سهام | ۲۶۶٬۰۲۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۷۲۷٬۳۱۹ |
| ساير درآمدها | ۱۹٬۷۴۴ |
| جمع درآمدها | ۷٬۶۲۲٬۹۵۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۹٬۳۰۰ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۲۱۷ |
| جمع هزينه ها | −۲۳۲٬۵۱۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۳۹۰٬۴۴۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۳۹۰٬۴۴۰ |